Erdemir Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) payları, aracı kurumların radarına girmeye devam ediyor. Son olarak Ak Yatırım tarafından yayınlanan kapsamlı analiz raporunda, şirketin yatırım harcamaları, verimlilik projeleri ve Sivas’taki altın madeni projesine dair önemli detaylara yer verildi.
Yatırım ve Verimlilik Odaklı Gelecek Vizyonu
Yayınlanan raporda, Erdemir’in 2026-2030 dönemini kapsayan modernizasyon ve kapasite artırımı planları dikkat çekiyor. Şirketin verimliliği artırmak amacıyla yıllık yaklaşık 650 milyon ABD dolarıtutarında bir yatırım harcaması (CapEx) öngördüğü belirtildi. Bu planlamanın temel taşlarını ise şu projeler oluşturuyor:
- Yıllık 3 milyon ton kapasiteli peletleme tesisi.
- Yaklaşık 3,8 milyon ton kapasiteli elektrikli ark ocağı (EAO) yatırımı.
- 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %25 oranında azaltma hedefi.
Analistler, 2025 yılının son çeyreğinden itibaren ton başına FAVÖK rakamlarında toparlanma beklerken, bu iyileşmenin asıl etkisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde tam anlamıyla hissedileceğini öngörüyor.
Alacahan Altın Projesi: Gözler 2026’nın İkinci Çeyreğinde
Şirketin iştiraki Ermaden üzerinden yürüttüğü Sivas-Alacahan altın projesine dair güncel veriler de raporda yer buldu. Mevcut durumda "Mümkün Kaynak" (Inferred Resource) seviyesinde olan sahada yaklaşık 424 bin ons altıntanımlandığı açıklandı. Sondaj çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, ekonomik rezerv niteliği taşıyacak asıl rezerv güncellemesinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yapılması bekleniyor.
Ak Yatırım’ın Erdemir (EREGL) Beklentileri
Aracı kurum, finansal tablolar ve gelecek projeksiyonları ışığında EREGL hisseleri için hedef fiyatını ve tavsiyesini şu şekilde güncelledi:
|
Kurum Bilgisi |
Değerlendirme / Rakam |
|
Aracı Kurum |
Ak Yatırım |
|
Hedef Fiyat |
32,00 TL (Eski: 31,92 TL) |
|
Son Fiyat (EREGL) |
27,06 TL |
|
Tavsiye |
Nötr |
|
Prim Potansiyeli |
%18,25 |
|
Rapor Tarihi |
23 Ocak 2026 |